INVESTOR RELATIONS
形態 | 調達時期 | 弁済期日 | 金額(百万円) | ||||
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総額 | 引渡済 | 引渡未了 | |||||
無利子借入 | 政府等からの無利子借入 | 2004年度、2005年度 (2004年12月及び2005年3,6,9月) |
旧首都高速道路公団から承継 | 2010年3月~ 2025年3月 |
59,812 | 59,812 | - |
政府等からの無利子借入 | 2005年度、2006年度、2007年度 (2005年12月~四半期毎) |
2011年3月~ 2027年3月 |
95,688 | 95,688 | - | ||
機構からの無利子借入 | 2006年度 (2006年7月及び11月) |
2006年度~ 2016年度 |
30,300 | 30,300 | - | ||
機構からの無利子借入 | 2007年度 (2007年7月及び11月) |
2007年度~ 2019年度 |
29,600 | 29,600 | - | ||
機構からの無利子借入 | 2008年度 (2008年7月及び11月) |
2008年度~ 2019年度 |
28,416 | 28,416 | - | ||
機構からの無利子借入 | 2009年度 (2009年7月及び11月) |
2009年度~ 2019年度 |
32,920 | 32,920 | - | ||
機構からの無利子借入 | 2010年度 (2010年7月及び11月) |
2010年度~ 2019年度 |
33,908 | 33,908 | - | ||
機構からの無利子借入 | 2011年度 (2011年7,11,12月及び2012年 1,3月 ) |
2011年度~ 2019年度 |
42,984 | 42,984 | - | ||
機構からの無利子借入 | 2012年度 (2012年7月及び11月) |
2012年度~ 2019年度 |
39,684 | 39,684 | - | ||
機構からの無利子借入 | 2013年度 (2013年7月及び11月) |
2014年度~ 2019年度 |
34,112 | 34,112 | - | ||
機構からの無利子借入 | 2014年度 (2014年7月及び11月) |
2014年度~ 2019年度 |
25,282 | 25,282 | - | ||
機構からの無利子借入 | 2015年度 (2015年7月及び11月) |
2016年度~ 2027年度 |
26,200 | 26,190 | 10 | ||
機構からの無利子借入 | 2016年度 (2016年7月及び11月) |
2016年度~ 2027年度 |
35,218 | 35,178 | 40 | ||
機構からの無利子借入 | 2017年度 (2017年7月及び11月) |
2017年度~ 2027年度 |
21,718 | 21,624 | 94 | ||
機構からの無利子借入 | 2018年度 (2018年7月及び11月) |
2019年度~ 2027年度 |
11,114 | 10,764 | 350 | ||
機構からの無利子借入 | 2019年度 (2019年7月及び11月) |
2019年度~ 2027年度 |
16,962 | 15,049 | 1,913 | ||
機構からの無利子借入 | 2020年度 (2020年7月及び11月) |
2020年度~ 2027年度 |
824 | 722 | 102 | ||
機構からの無利子借入 | 2021年度 (2021年10月) |
2021年度~ 2027年度 |
432 | 220 | 212 | ||
機構からの無利子借入 | 2022年度 (2022年10月) |
2027年度 | 4 | - | 4 | ||
機構からの無利子借入 | 2022年度 (2023年3月) |
2035年度 | 6,300 | - | 6,300 | ||
機構からの無利子借入 | 2023年度 (2023年10月) |
2027年度 | 10 | - | 10 | ||
有利子債務 | 金融機関借入 | 2018年9月 | 2023年8月 | 10,000 | 10,000 | - | |
第22回普通社債 | 2018年10月 | 2023年9月 | 30,000 | 30,000 | - | ||
金融機関借入 | 2018年12月 | 2023年11月 | 10,000 | 10,000 | - | ||
第24回普通社債 | 2019年2月 | 2023年12月 | 20,000 | 20,000 | - | ||
金融機関借入 | 2019年3月 | 2024年2月 | 15,000 | 15,000 | - | ||
金融機関借入 | 2019年9月 | 2024年8月 | 10,000 | 10,000 | - | ||
第25回普通社債 | 2019年10月 | 2024年9月 | 40,000 | 40,000 | - | ||
金融機関借入 | 2019年12月 | 2024年11月 | 10,000 | 10,000 | - | ||
金融機関借入 | 2020年3月 | 2025年2月 | 15,000 | 15,000 | - | ||
金融機関借入 | 2020年9月 | 2025年8月 | 14,000 | 14,000 | - | ||
第26回普通社債 | 2020年10月 | 2025年9月 | 36,000 | 36,000 | - | ||
金融機関借入 | 2020年12月 | 2025年11月 | 25,000 | 25,000 | - | ||
第27回普通社債 | 2021年2月 | 2025年12月 | 20,000 | 20,000 | - | ||
金融機関借入 | 2021年3月 | 2026年2月 | 10,000 | 10,000 | - | ||
金融機関借入 | 2021年9月 | 2026年8月 | 10,000 | 10,000 | - | ||
第28回普通社債 | 2021年10月 | 2026年9月 | 50,000 | - | 50,000 | ||
金融機関借入 | 2021年12月 | 2026年11月 | 10,000 | - | 10,000 | ||
第29回普通社債 | 2022年2月 | 2026年12月 | 25,000 | - | 25,000 | ||
金融機関借入 | 2022年3月 | 2027年2月 | 10,000 | - | 10,000 | ||
金融機関借入 | 2022年9月 | 2027年8月 | 12,000 | - | 12,000 | ||
第30回普通社債 | 2022年10月 | 2027年9月 | 28,000 | - | 28,000 | ||
金融機関借入 | 2022年12月 | 2027年11月 | 15,000 | - | 15,000 | ||
第31回普通社債 | 2023年1月 | 2027年12月 | 20,000 | - | 20,000 | ||
金融機関借入 | 2023年3月 | 2028年2月 | 10,000 | - | 10,000 | ||
金融機関借入 | 2023年9月 | 2028年8月 | 10,000 | - | 10,000 | ||
第32回普通社債 | 2023年10月 | 2028年9月 | 30,000 | - | 30,000 | ||
合計 | 1,066,488 | 837,453 | 229,035 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | |
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債務引渡予定額 | 107,384 | 61,790 | 47,276 | 100,012 | 111,273 | 268,487 | 22,085 | 22,141 |
うち無利子借入 | 1,825 | 0 | 0 | 706 | 1,678 | 0 | 0 | 0 |
うち有利子債務 | 105,559 | 61,790 | 47,276 | 99,306 | 109,595 | 268,487 | 22,085 | 22,141 |
2015年度迄 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 合計 | |
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債務引渡実績額 | 1,119,707 | 388,143 | 143,373 | 93,945 | 251,383 | 110,765 | 124,834 | 90,430 | 10,570 | 2,333,150 |
うち無利子借入 | 363,960 | 130,943 | 18,373 | 2,295 | 64,033 | 765 | 834 | 0 | 0 | 581,203 |
うち有利子債務 | 755,747 | 257,200 | 125,000 | 91,650 | 187,350 | 110,000 | 124,000 | 90,430 | 10,570 | 1,751,947 |